Toen in 2012 de eerste druk van De kunst van het traden verscheen, hadden we geen idee hoe het zou worden ontvangen. Wel waren we ervan overtuigd dat we een boek hadden geschreven waar traders echt verder mee konden komen. Ons ‘bewijs’ daarvoor was dat we zelf veel baat hadden bij het versterken van onze…
Stel je hebt het als trader even voor het kiezen en hebt de keuze uit twee trades, namelijk; a. Je opent een trade die na opening gelijk de verkeerde kant op gaat en regelrecht door je stoploss heen knalt, wat je een verlies van 25 pips oplevert. Je hebt perfect volgens je strategie gehandeld. b. Je opent…
Als traders hebben we het vaak over financiële waarde, maar de grootste waarde zit in onszelf. Succes komt daar vandaan, net als verlies. De meeste traders beseffen dat onvoldoende, of zelfs helemaal niet. Ze onderschatten de kracht van emoties en het menselijk ‘vermogen’ om –daardoor- steeds weer dezelfde fouten te maken. In ons boek De…
Angst is een veelvoorkomende emotie onder traders. Voor beginnende traders is dat een goed begin. Want angst is een natuurlijk beschermingsmiddel tegen je grootste risico: te veel geld verliezen. Maar angst ondermijnt ook je succes. Alleen door zonder angst te traden kan je succesvol worden. Hoe nu om te gaan met deze paradox? Je hebt…
Als trader of belegger heb je continue te maken met verwachtingen. Zowel bewust als onbewust. Je kan een bepaalde verwachting hebben over de richting van een koers, over je rendement of bijvoorbeeld over de maximum drawdown van je nieuwe tradingsysteem. Als je een bepaalde verwachtingen hebt, heb je vooropgezette ideeën over hoe dingen zouden moeten…
Dat zo’n 90% van de beginnende traders binnen een jaar van zijn geld af is zal je niet vreemd in de oren klinken. Maar hoe komt dit nou? En wat kan je er tegen doen? We hebben vijf zeer belangrijke oorzaken voor je op een rij gezet. 1. Foute broker Veel beginnende traders laten zich…
Afgelopen week stuurde Having Kruiger ons deze geweldige zelfanalyse. Het gaat over een trade op de GBP/USD die nooit had mogen gebeuren. Hoewel Having volgens een mechanisch trading systeem handelt, lukte het de markt hem toch van zijn regels af te laten wijken. Een eigen visie werd gevormd en de regels werden even naar de…
Het klinkt allemaal zo fijn en gemakkelijk: een geautomatiseerd tradingsysteem met een voordeel in de markt (in traderstaal een ‘edge’). Als je eenmaal zo’n winstgevend tradingsysteem hebt, is het een kwestie van aanzetten en zelf lekker op het strand gaan liggen terwijl de euro’s binnen rollen. En geen paniek als het ontwikkelen van zo’n systeem…
Herken je dat: een winnende trade die je extreem blij maakt, terwijl je van een verliezende trade bloedsacherijnig kan worden? Elke trade weer opnieuw: blij of sacherijnig. Om gek van te worden. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Veel beginnende traders hebben de neiging hun humeur te laten beïnvloeden door elke losse…
Als je op zoek gaat naar informatie over risico-management dan stuit je al gauw op een vast percentage. Meestal is het 2 % van het echte geld in je portefeuille (dus zonder je openstaande trades). Heel veel beleggers handelen daar dan ook naar. Toch is dit is eigenlijk vreemd, want risk is een persoonlijk besluit…
Succesvolle topmanagers eindigen nogal eens in een diep dal. Cees van der Hoeven (Ahold), Cor Boonstra (Philips) en Sjoerd van Keulen (SNS) kunnen hier over meepraten (al doen ze dat niet graag). Ook Moszcowicz en Strauss Kahn trapten in de val van hebzucht, hoogmoed en ontkenning, en maakten daardoor een duizelingwekkende val. Losgeslagen van de realiteit…
Traders en beleggers willen vaak zo veel mogelijk zekerheid over wat er gaat gebeuren. Daartoe brengen ze allerlei instrumenten in stelling: de onderbuik, de beleggende buurman, het verleden, de stand van de sterren, uitspraken van analisten … De harde werkelijkheid is echter dat je nooit weet wat er gebeurt en je daarmee moet zien te…
Vakantie biedt altijd mooie kansen om je geest vrij te maken. Los van alle beslommeringen en verplichtingen kan je tijdens een ontspannen vakantie tot verrassend heldere inzichten komen. Een frisse blik op je traden krijgt soms zo maar vat op je als je de zon, de zee of een andere rustgevende omgeving opzoekt. Vooral als…
Om met traden geld te verdienen, moet je in de markt zijn. Een klassiek voorbeeld van nogal wiedes. Maar veel traders worden zenuwachtig als ze niet in de markt zijn. Ze zijn bang om winsten mis te lopen en zien (daardoor) kansen die er niet zijn. Dat merken ze pas achteraf als ze kritisch terugkijken…
Tijdens onze tradingstrategie-middag op 5 juli viel de term ‘revenge-trade’. Een van onze gasten vertelde dat hij wel eens de neiging voelde wraak te nemen op een fout gelopen trade. Het is een bekende emotie van traders die hun verlies niet kunnen verkroppen. Als die ‘revenge-trade’ vervolgens winstgevend is, voelt dat misschien best (even) lekker,…
Na een moeiteloos gewonnen vierde ronde op Roland Garros vertelde Roger Federer deze week dat hij in de loop der jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Vooral mentaal. De schijnbaar emotieloze tennisser heeft keihard gewerkt om van onhandelbare jeugdspeler uit te groeien tot volgens velen de beste tennisser allertijden. Beleggen en traden is wat dat…
Traders en beleggers maken regelmatig fouten. Op zich is dat niet erg, want zoals Albert Einstein ooit zei “Wie nooit een fout maakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.” Helaas zie je particulieren op financiele markten vaak dezelfde fouten maken. En dat is zonde. Want fouten bieden kansen om jezelf te verbeteren. Als je die aangrijpt,…
Geduld mag dan een schone zaak zijn, voor traders ligt hier een hele zware taak. Want geduld hebben we niet allemaal van nature. Toch zullen we het moeten opbrengen om succesvol te zijn. Traden is nu eenmaal ‘a waiting game’ en grote traders zijn geduldige traders. De bekende Australische price-actiontrader Nial Fuller noemt het zelfs…
Als je trade-resultaten te wensen overlaten, heeft je mindset mogelijk een opknapbeurt nodig. Daarvoor moet je enigszins weten hoe het brein functioneert. De kans is groot dat je ‘breinzekerheid’ moet plaatsmaken voor ‘breinwaarschijnlijkheid’. Als je je behoefte aan zekerheid kunt loslaten, kunnen je resultaten aanzienlijk verbeteren. De Amerikaanse trade-therapeut Rande Howell schrijft op zijn website:…
Succesvolle (forex)traders zijn mensen met focus. Als ze traden, doen ze wat er moet gebeuren en dat doen ze goed. Ze richten zich op hun doel en laten zich daar door niets en niemand van weerhouden. Niet door hun partner, familie of buren, niet door vrienden en collega’s. Traden doe je altijd voor de volle…
Onderzoeker, schrijver en trainer Ben Tiggelaar is naar eigen zeggen ‘mateloos geboeid door de vraag hoe je dromen kunt omzetten in daden’. Zijn doel is dan ook ‘mensen helpen dromen om te zetten in actie. Gedrag is de essentiële schakel tussen plannen en resultaten. Wat je iedere dag doet, bepaalt je succes.’ Volgens Tiggelaar is…
Op de pagina ‘Over geld’ besteedt De Financiële Telegraaf vandaag aandacht aan De kunst van het traden. Onder de kop “beleggen zit tussen je oren’ opent het artikel met de kern: “Beleggers die verlies op verlies stapelen, moeten allereerst zichzelf onder de loep nemen, en niet zozeer de volatiele markten.” Het stukje eindigt met een…
Dat angst een hele slechte raadgever is, weten de meeste beleggers en traders wel. Maar tussen weten en doen, ligt een wereld te winnen. Want hoeveel particulieren laten zich niet leiden (en lijden) door angst?! Je zou ze niet graag de kost geven. Gelukkig valt angst te bezweren. Als je deze en andere emoties overboord…
Hoewel wij rationele wezens zijn, kunnen emoties het elk moment van ons overnemen. Vooral bij gebeurtenissen die ons bestaan raken. Een dierbaar persoon verliezen kan ons bijna van het verstand beroven. Ook geld is een bestaanskwestie. Mensen die (veel) geld verliezen worden vaak overvallen door heftige emoties die systematisch handelen vrijwel onmogelijk maken. Ze zijn…
Veel traders richten zich op het resultaat van elke losse trade. Dat veroorzaakt vaak felle emoties, zowel positief als negatief. Het resultaat zit hem echter in de optelsom van je trades. Het is een statistisch spel waarbij de individuele trades er niet toe doen. Door traden statistisch te benaderen heb je minder last van negatieve…
Als traders zitten we regelmatig tegen een drawdown aan te kijken. Zo’n terugval in de portefeuille is een van de belangrijkste redenen waarom traders de handdoek in de ring gooien. Door drawdowns beginnen traders te twijfelen aan hun systeem, rommelen met de regels of stappen zelfs over naar een compleet nieuw systeem. Deze foute beslissingen…
Bij Pearson verscheen op 1 juni De kunst van het traden, het eerste Nederlandstalige boek dat diep ingaat op de psychologische kant van traden en beleggen. Hoewel succes grotendeels afhangt van de mentale houding, besteden de meeste boeken over traden hier nauwelijks aandacht aan. Met De kunst van het traden willen de auteurs Henk Grundmeijer en Martijn Luijckx serieuze particuliere…
Mechanische systemen bestaan uit een set van objectieve regels. Je kunt het vergelijken met een verkeerslicht. Bij rood moet je wachten, bij groen mag je verder. Geen twijfel over mogelijk en zo objectief als het maar zijn kan. Terugvertaald naar traden, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen als entry signaal: als de indicator EMA over 20…
Een slecht begrepen begrip is (het accepteren) van risico. Als je risico’s kunt accepteren en ze leert beheersen, ligt er een wereld voor je open.’ Het is een kwestie van op jezelf vertrouwen en zodra zich een kans zich voordoet het risico durven nemen. Succesvol traden betekent verantwoordelijkheid nemen voor je handelingen, dus ook voor…
Traders begrijpen vaak niet waarom ze van hun plan afwijken en niet handelen zoals ze met zichzelf hebben afgesproken. Dit heeft te maken met hoe goed je jezelf kent. Mensen overschatten vaak hun zelfkennis en hebben geen objectief en compleet beeld van zichzelf. Daardoor doen ze dingen waarvan ze zich niet of onvoldoende bewust zijn.…
Wat succesvolle traders onderscheidt van de rest, is hun andere ‘mindset’. Zij zijn zich bewust van hun sterke kanten, maar kennen nog beter hun valkuilen tijdens het traden. Ze onderkennen de kracht van emoties. Bekende voorbeelden zijn angst, hoop, hebzucht en trots. Succesvolle traders hebben hun duivels weten te ‘over-meesteren’. Ze hebben hun mindset ‘gemasterd’…
Bij trendfollowing kan het aantal verliezende trades soms schrikbarend oplopen: 70 tot 80 procent is verliesgevend. De verleiding om trades voortijdig af te sluiten en zo alle verliezen in één klap ongedaan te maken, kan dan groot zijn. Toch geven trendtraders daar niet aan toe. Zij putten kracht uit de wetenschap dat grote trends extreem…
